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风帆股份(600482)_定期报告_公司资料_新浪财经

发布时间:2018-07-04 09:12 来源:未知 编辑:admin

  目次 一、主要提醒 二、公司根基环境 三、股本变更及股东环境 四、董事、监事和高级办理职员 五、办理层会商与阐发 六、主要事项 七、财政管帐演讲(未经审计) 八、备查文件目次。

  1、本公司董事会及其董事包管本演讲所载材料不具有任何虚伪记录、误导性陈述或 者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。 2、公司整体董事出席董事会集会。 3、公司半年度财政演讲未经审计。 4、公司担任人陈孟礼,主管管帐事情担任人韩军,管帐机构担任人(管帐主管职员 )翟文斌声明:包管本半年度演讲中财政演讲的实在、完备。

  (一)公司根基环境简介 1、公司法定中文名称:帆船股份无限公司 公司英文名称:Fengfan Co.,Ltd 2、公司A股上市买卖所:上海证券买卖所 公司A股简称:帆船股份 公司A股代码:600482 3、公司注册地点:河北省保定市国度高新手艺财产开辟区向阳北路206号 公司办公地点:河北省保定市富昌路8号 邮政编码:071057 公司国际互联网网址:公司电子信箱:4、公司法定代表人:陈孟礼 5、公司董事会秘书:张亚光 德律风 传真 E-mail:.cn 接洽地点:河北省保定市富昌路8号 公司证券事件代表:李静安 德律风 传真 E-mail:.cn 接洽地点:河北省保定市富昌路8号 6、公司消息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 刊登半年度演讲的中国证监会指定网站的网址:公司半年度演讲备置地址:河北省保定市富昌路8号公司证券部 (二)次要财政数据和目标 1、次要管帐数据和财政目标 单元:元 币种:人民币 上年度期末 次要管帐数据 本演讲期末 调解后 流动资产 1,022,533,353.84 901,890,166.36 流动欠债 720,936,015.65 546,403,650.48 总资产 1,535,392,661.05 1,306,532,937.90 股东权柄(不含少数股东权柄) 702,732,642.88 712,348,795.02 每股净资产 3.22 3.27 调解后的每股净资产 上年度期末 本演讲期末 比上年度期 次要管帐数据 调解前 末增减 (%) 流动资产 901,890,166.36 13.38 流动欠债 546,403,650.48 31.94 总资产 1,306,532,937.90 17.52 股东权柄(不含少数股东权柄) 712,348,795.02 -1.35 每股净资产 3.27 -1.53 调解后的每股净资产 上年同期 演讲期(1-6月) 调解后 净利润 17,633,847.86 10,419,982.98 扣除非经常性损益后的净利润 17,782,365.18 10,495,922.00 每股收益 0.08 0.08 每股收益注1 0.08 净资产收益率(%) 2.51 4.33 运营勾当发生的现金流量净额 -93,768,802.95 -52,725,046.35 上年同期 本演讲期比 上年同期增 调解前 减(%) 净利润 10,419,982.98 69.23 扣除非经常性损益后的净利润 10,495,922.00 69.42 每股收益 0.08 每股收益注1 净资产收益率(%) 4.33 -1.82 运营勾当发生的现金流量净额 -52,725,046.35 -77.84 注1:若是演讲期末至演讲披露日,公司股本产生变迁的,按新股本计较。 2、扣除非经常性损益项目和金额 单元:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值预备后的其他各项停业外支出、收入 -174,726.26 所得税影响数 -26,208.94 总计 -148,517.32 3、按中国证监会公布的《公然辟行证券公司消息披露编报法则》第9号的要求计较 的净资产收益率及每股收益: 单元:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 演讲期利润 片面摊薄 加权均匀 主停业务利润 13.65 13.47 停业利润 2.90 2.86 净利润 2.51 2.48 扣除非经常性损益后的净利润 2.53 2.50 每股收益 演讲期利润 片面摊薄 加权均匀 主停业务利润 0.44 0.44 停业利润 0.09 0.09 净利润 0.08 0.08 扣除非经常性损益后的净利润 0.08 0.08?

  (一)股本变更环境 演讲期内,公司股份总数及股本布局未产生变迁。 (二)股东环境 1、演讲期末股东总数为33,973户。 2、前十名股东持股环境 单元:股 演讲期内增 演讲期末持 股东名称(全称) 减 股数量 中国船舶重工集团公司 0 96,877,500 保定汇源蓄电池配件厂 0 37,346,600 中国工商银行-银河银泰理财分红证券 3,897,227 3,897,227 投资基金 保定国度高新手艺财产开辟区成长无限 0 3,124,300 公司 银丰证券投资基金 2,894,762 2,894,762 中国农业银行-银河稳健证券投资基金 1,163,519 1,163,519 乐凯胶片股份无限公司 0 325,800 保定天鹅化纤集团无限公司 0 325,800 郭庭彬 0 236,653 中国农业银行-银河收益证券投资基金 309,881 309,881 股份种别 比例 (已畅通 股东名称(全称) (%) 或未流 通) 中国船舶重工集团公司 44.44 未畅通 保定汇源蓄电池配件厂 17.13 未畅通 中国工商银行-银河银泰理财分红证券 1.79 已畅通 投资基金 保定国度高新手艺财产开辟区成长无限 1.43 未畅通 公司 银丰证券投资基金 1.33 已畅通 中国农业银行-银河稳健证券投资基金 0.53 已畅通 乐凯胶片股份无限公司 0.15 未畅通 保定天鹅化纤集团无限公司 0.15 未畅通 郭庭彬 0.14 已畅通 中国农业银行-银河收益证券投资基金 0.14 已畅通 质押 股东性子(国 或冻 股东名称(全称) 有股东或外资 结情 股东) 况 中国船舶重工集团公司 无 国有股东 保定汇源蓄电池配件厂 无 法人股东 中国工商银行-银河银泰理财分红证券 无 社会公家股东 投资基金 保定国度高新手艺财产开辟区成长无限 无 国有股东 公司 银丰证券投资基金 无 社会公家股东 中国农业银行-银河稳健证券投资基金 无 社会公家股东 乐凯胶片股份无限公司 无 法人股东 保定天鹅化纤集团无限公司 无 国有股东 郭庭彬 无 社会公家股东 中国农业银行-银河收益证券投资基金 无 社会公家股东 前十名股东联系关系关系或分歧步履的申明: 前十名股东中,倡议人股东之间不具有联系关系关系,亦不属于《上市公司股东持股变 动消息披露办理法子》划定的分歧步履人;公司未知其它股东之间能否具有联系关系关系或 属于《上市公司股东持股变更消息披露办理法子》划定的分歧步履人。 3、前十名人通股股东持股环境 股东名称 期末持有畅通股的数量 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 3,897,227 银丰证券投资基金 2,894,762 中国农业银行-银河稳健证券投资基金 1,163,519 郭庭彬 310,253 中国农业银行-银河收益证券投资基金 309,881 赵建平 307,320 北京航天亚星电讯科技无限公司 305,600 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 278,200 王国英 200,000 张俊花 200,000 股东名称 品种(A、B、H股或其它) 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 A股 银丰证券投资基金 A股 中国农业银行-银河稳健证券投资基金 A股 郭庭彬 A股 中国农业银行-银河收益证券投资基金 A股 赵建平 A股 北京航天亚星电讯科技无限公司 A股 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 A股 王国英 A股 张俊花 A股 前十名人通股股东联系关系关系的申明: 公司未知前十名人通股股东之间能否具有联系关系关系或属于《上市公司股东持股变更 消息披露办理法子》划定的分歧步履人。 前十名人通股股东和前十名股东之间联系关系关系的申明: 公司未知前十名人通股股东和前十名股东之间能否具有联系关系关系或属于《上市公司 股东持股变更消息披露办理法子》划定的分歧步履人。 4、控股股东及现实节制人变动环境: 本演讲期内公司控股股东及现实节制人没有产生变动。

  (一)董事、监事和高级办理职员持股变更 单元:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 陈孟礼 董事长、总司理 0 85,700 刘宝生 副董事长 0 73,900 华吉元 监事会主席 0 66,100 韩军 董事、副总司理 0 65,700 孟玉珍 董事 0 65,700 于文奎 董事、副总司理 0 56,900 姓名 股份增减数 变更缘由 陈孟礼 85,700 危害典质金采办股票 刘宝生 73,900 危害典质金采办股票 华吉元 66,100 危害典质金采办股票 韩军 65,700 危害典质金采办股票 孟玉珍 65,700 危害典质金采办股票 于文奎 56,900 危害典质金采办股票 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级办理职员的环境 2004年4月6日,经公司2004年度股东大会审议决定李明远、潘文章、李均匀等三位 先生不再负责本公司董事,推举刘宝生、韩军、于文奎等三位先生为本公司董事;刘宝 生先生不再负责本公司监事,推举张怡杰先生为本公司监事。公司第二届董事会第六次 集会推举刘宝生先生为第二届董事会副董事长,决定韩军先生不再负责公司董事会秘书 ,聘用张亚光先生为董事会秘书。公司第二届监事会第四次集会决定刘宝生先生不再担 任监事会主席,推举华吉元先生为第二届监事会主席。

  (一)演讲期内全体运营环境的会商与阐发 演讲期内,公司继续降服原资料价钱连续高位运转带来的运营坚苦,不竭提高企业经 营办理威力,以“理顺本能机能,加速鼎新,低落本钱,优化布局,扩大规模,提高效益, 确保经济总量连续倏地增加”为事情目标,踊跃挖潜,深切开展“增收节支”勾当,从 轨制立异入手,理顺办理法式,规范办理举动。深切开展“转作风、树邪气、讲连合、 促成长”勾当,加强企业施行力,公司连续立异,努力于做大做强主业,较好地完成了 各项运营目标。蓄电池产量270万只/225万kvAh,同比增加25%/20%;销量249万只/239万 kvAh,同比增加35%/38%;发卖支出58183万元,同比增加54%;利润总额2019万元,同比 增加34%。 (二)演讲期公司运营环境 1、公司主停业务的范畴及其运营环境 (1)公司主停业务运营环境的申明 公司主停业务范畴为蓄电池开辟、研制、出产、发卖;蓄电池零配件、资料的出产 发卖;塑料成品、玻璃纤维成品的出产和发卖。演讲期内,公司主停业务范畴未产生变 化。 (2)占演讲期主停业务支出或主停业务利润10%以上(含10%)的行业或产物 单元:元 币种:人民币 毛利率 主停业务支出 主停业务本钱 (%) 分产物 铅酸蓄电池 542,649,594.71 448,296,942.42 17.39 铅合金 29,736,120.55 29,106,405.55 2.12 隔板 1,666,275.95 1,203,148.66 27.79 电池壳体 5,221,093.54 4,930,476.34 5.57 非壳体塑料成品 1,883,961.49 1,504,636.54 20.13 其他 675,766.16 229,960.11 总计 581,832,812.40 485,271,569.62 16.60 主停业务 主停业务 毛利率比 支出比上 本钱比上 上年同期 年同期增 年同期增 增减(%) 减(%) 减(%) 分产物 铅酸蓄电池 46.39 52.16 -3.14 铅合金 隔板 24.08 17.89 -3.79 电池壳体 30.16 59.64 -17.43 非壳体塑料成品 30.54 66.40 -17.21 其他 总计 54.13 61.96 -4.03 (3)主停业务分地域环境表 单元:元 币种:人民币 分地域 主停业务支出 东北地域 70,722,298.72 华北地域 206,921,832.76 华东地域 160,153,132.70 华南地域 93,445,924.88 西北地域 29,326,380.04 西南地域 21,263,243.30 总计 581,832,812.40 主停业务支出比上年同期增减 分地域 (%) 东北地域 49.28 华北地域 60.37 华东地域 55.28 华南地域 46.56 西北地域 64.11 西南地域 30.24 总计 54.13 (4)次要控股公司的运营环境及业绩 单元:元 币种:人民币 公司名称 营业性子 次要产物或服 注书籍钱 务 上海帆船工贸无限公司 产物发卖 蓄电池及配件 1,200,000 上海帆船实业无限公司 出产及发卖 蓄电池加液 2,500,000 公司名称 资产规模 净利润 上海帆船工贸无限公司 15,999,670.49 288,858.51 上海帆船实业无限公司 7,960,657.60 204,328.10 2、在运营中呈现的问题与坚苦及处理方案 1)、产物亏本威力有待提高,公司将进一步加强本钱节制威力。 2)、市场办理应进一步规范,公司将继续完美市场消息收集扶植,增强营销筹谋和 发卖步队扶植。 3)、需增强产物研发、出产打算与市场的跟尾。 4)、需进一步完美品质办理和出产历程节制,确保产物的靠得住性与分歧性。 5)、需加速新建项目进度,餍足企业成长的需求。 6)、企业根本办理仍具有亏弱关键,需对平安出产等事情常抓不懈。 (三)公司投资环境 1、召募资金利用环境 公司于2004年通过初次刊行社会公家股股票召募资金净额43,115万元人民币,已累 计利用23,179万元人民币,此中今年度已利用5,440万元人民币,尚未利用19,936万元人 民币,尚未利用召募资金存放于贸易银行召募资金专项帐户。 2、许诺项目利用环境 单元:万 元 币种:人民币 许诺项目名称 拟投入金额 能否变动项 目 新型免维护起动用蓄电池项目 20,039 否 高机能蓄电池极板革新项目 8,000 否 锂离子蓄电池项目 20,000 否 总计 48,039 / 许诺项目名称 现实投入金 能否合适打算 额 进度 新型免维护起动用蓄电池项目 14,893 是 高机能蓄电池极板革新项目 7,394 是 锂离子蓄电池项目 892 是 总计 / 1)、新型免维护起动用蓄电池项目将于今年度10月份全数完工,进入试出产阶段, 构成年产220万只新型免维护铅酸蓄电池的出产威力,投资和扶植进度合适打算进度。 2)、高机能蓄电池极板革新项目,本项目已于演讲期内全数完成,投资和扶植进度 与打算进度根基分歧。投资和扶植进度与招股仿单许诺根基分歧。 3)、锂离子电池项目,项目正处于前期筹办阶段。2005年打算投资5000万元,次要 进行厂房东体扶植和部门设施订货。演讲期内已投入892万元完成项目扶植用地征地事情 。 3、非召募资金项目环境 1)、工业电池项目 经公司2004年度股东大会核准,决定投资18,000万元人民币扶植该项目,项目正在 扶植傍边,已完成项目扶植用地征地事情,截止演讲期末已累计完成投资3,190万元。 2)、太阳能电池项目 经公司2004年度股东大会核准,决定投资16,000万元人民币扶植该项目,项目处于 前期筹办阶段,产生的投资次要为前期调研平分析用度.截止演讲期末已累计完成投资71 万元。 3)、清苑四期扶植项目 经公司2004年度股东大会核准,决定投资6,000万元人民币扶植该项目,截止演讲期 末已累计完成投资3,570万元,估计项目将于今年度9月份进入试出产阶段。 4)、免维护电池车间填平补齐项目 公司出资2,809万元人民币投资该项目,截止演讲期末已累计完成投资1,056万元, 项目将于今年度12月份进入试出产阶段。

  (一)公司管理的环境 演讲期内公司依照《公司法》、《上市公司管理原则》和《上海证券买卖所股票上 市法则》等法令律例的要求,连系本公司现实环境,不竭完美公司的法人管理布局和内 部办理轨制,从头修订了《公司章程》、《董事集会事法则》、《监事集会事法则》等 ,公司的管理环境合适相关上市公司管理的规范性文件要求。 1、公司当真施行《股东大集会事法则》,严酷依照中国证监会公布的《股东大会规 范看法》和《公司章程》的相关划定招集、召开股东大会。 2、公司控股股东依法履行出资人的权力和权利,未操纵控股职位地方干与公司决策和经 营勾当;公司在营业、资产、职员、财政、机构等方面彻底独立于控股股东。 3、公司修订了《董事集会事法则》并严酷施行,董事会成员勤奋尽责,所做决策符 合资东好处和公司的久远成长必要。 4、公司修订了《监事集会事法则》并严酷施行,监事会成员对公司财政及公司董事 会成员、司理和其他高级办理职员履行职责的合法合规性进行了无效监视。 5、公司制订了《严重消息演讲轨制》,可以或许依照《上海证券买卖所股票上市法则》 的有关划定实在、精确、完备、实时的履行消息披露权利。 6、公司制订了《累计投票轨制实施细则》,凸起了对社会公家股股东好处的庇护, 进一步完美和健全了公司法人管理布局,规范公司运作。 (二)演讲期实施的利润分派方案施行环境 演讲期内,公司按照2004年股东大会决议,以2004岁暮总股本218,000,000股为基数 ,向整体股东每10股派发觉金盈利1.25元(扣税后每10股派发觉金人民币1元),于200 5年5月31日发放完毕。 (三)公司中期不进行利润分派,也不进行公积金转增股本。 (四)严重诉讼仲裁事项 本演讲期公司无严重诉讼、仲裁事项。 (五)演讲期内公司收购及出售资产、接收归并事项 本演讲期公司无收购及出售资产、接收归并事项。 (六)演讲期内公司严重联系关系买卖事项 1、采办商品、接管劳务的严重联系关系买卖 单元:万元 币种:人民币 联系关系买卖 联系关系买卖订价 联系关系买卖 联系关系方 内容 准绳 金额 帆船有色金属公司 合金 本钱加加工费 10,539.47 帆船唐山蓄电池厂 电池极板 市场价钱 1,692.86 帆船美新蓄电池隔 隔板 市场价钱 984.73 板公司 保定帆船摩蓄无限 极板 本钱加加工费 549.22 公司 占同类买卖额 对公司利润的 联系关系方 结算体例 的比重(%) 影响 帆船有色金属公司 34.76 现金及非现金 无严重影响 帆船唐山蓄电池厂 54.89 现金及非现金 无严重影响 帆船美新蓄电池隔 55.98 现金及非现金 无严重影响 板公司 保定帆船摩蓄无限 17.81 现金及非现金 无严重影响 公司 2、发卖商品、供给劳务的严重联系关系买卖 联系关系买卖 联系关系买卖订价 联系关系买卖 联系关系方 内容 准绳 金额 帆船有色金属公司 电铅 本钱价 1,022.21 保定帆船摩蓄无限 壳体 市场价钱 68.75 公司 保定帆船摩蓄无限 电铅 本钱价 1,249.99 公司 帆船唐山蓄电池厂 电铅 本钱价 246.52 占同类买卖额 对公司利润的 联系关系方 结算体例 的比重(%) 影响 帆船有色金属公司 10.43 现金及非现金 无严重影响 保定帆船摩蓄无限 1.37 现金及非现金 无严重影响 公司 保定帆船摩蓄无限 12.75 现金及非现金 无严重影响 公司 帆船唐山蓄电池厂 2.52 现金及非现金 无严重影响 (七)严重合同及其履行环境 1、托管环境 本演讲期公司无托管事项。 2、承包环境 本演讲期公司无承包事项。 3、租赁环境 本演讲期公司无租赁事项。 4、担保环境 本演讲期公司无担保事项。 5、委托理财环境 本演讲期公司无委托理财事项。 6、其他严重合同 本演讲期公司无其他严重合同。 (八)公司或持有5%以上股东对公然披露许诺事项的履行环境 演讲期内或连续到演讲期内,公司或持股5%以上股东没有许诺事项。 (九)聘用、解聘管帐师事件所环境 公司未改聘管帐师事件所,公司现聘用河北华安管帐师事件所无限公司为公司的境 内审计机构,按照2004年度股东大会决议,决定续聘河北华安管帐师事件所无限公司为 2005年度审计机构。 (十)公司、董事会、董事受惩罚及整改环境 演讲期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽察、行政惩罚、传递攻讦 及证券买卖所的公然训斥。 (十一)其它严重事项 演讲期内公司无其他严重事项。 (十二)消息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 帆船股份资产收购联系关系买卖通知布告 中国证券报20、上海证券报C1 帆船股份董事会决议通知布告 中国证券报B12、上海证券报C11 帆船股份年报摘要 中国证券报B12、上海证券报C9 帆船股份年报 帆船股份一样平常联系关系买卖通知布告 中国证券报B12、上海证券报C11 帆船股份2004年度股东大会通知通知布告 中国证券报B12、上海证券报C11 帆船股份监事会决议通知布告 中国证券报B12、上海证券报C11 帆船股份2004年度股东大会集会材料 帆船股份上市公司章程 帆船股份2004年度股东大会法令看法 书 帆船股份2004年度股东大会决议通知布告 中国证券报C05、上海证券报A4 帆船股份监事会决议通知布告 中国证券报C05、上海证券报A4 帆船股份董事会决议通知布告 中国证券报C05、上海证券报A4 帆船股份第一季度季报 中国证券报C52、上海证券报C32 帆船股份分红派息实施通知布告 中国证券报C02、上海证券报C4 事项 刊载日期 帆船股份资产收购联系关系买卖通知布告 2005-01-06 帆船股份董事会决议通知布告 2005-03-04 帆船股份年报摘要 2005-03-04 帆船股份年报 2005-03-04 帆船股份一样平常联系关系买卖通知布告 2005-03-04 帆船股份2004年度股东大会通知通知布告 2005-03-04 帆船股份监事会决议通知布告 2005-03-04 帆船股份2004年度股东大会集会材料 2005-03-31 帆船股份上市公司章程 2005-04-07 帆船股份2004年度股东大会法令看法 2005-04-07 书 帆船股份2004年度股东大会决议通知布告 2005-04-07 帆船股份监事会决议通知布告 2005-04-07 帆船股份董事会决议通知布告 2005-04-07 帆船股份第一季度季报 2005-04-26 帆船股份分红派息实施通知布告 2005-05-20 刊载的互联网网站 事项 及检索路径 上海证券买卖所网站 帆船股份资产收购联系关系买卖通知布告 (上海证券买卖所网站 帆船股份董事会决议通知布告 (上海证券买卖所网站 帆船股份年报摘要 (上海证券买卖所网站 帆船股份年报 (上海证券买卖所网站 帆船股份一样平常联系关系买卖通知布告 (上海证券买卖所网站 帆船股份2004年度股东大会通知通知布告 (上海证券买卖所网站 帆船股份监事会决议通知布告 (上海证券买卖所网站 帆船股份2004年度股东大会集会材料 (上海证券买卖所网站 帆船股份上市公司章程 (帆船股份2004年度股东大会法令看法 上海证券买卖所网站 书 (上海证券买卖所网站 帆船股份2004年度股东大会决议通知布告 (上海证券买卖所网站 帆船股份监事会决议通知布告 (上海证券买卖所网站 帆船股份董事会决议通知布告 (上海证券买卖所网站 帆船股份第一季度季报 (上海证券买卖所网站 帆船股份分红派息实施通知布告 ()!

  (一)财政报表 资产欠债表 2005年6月30日 体例单元:帆船股份无限公司 单元:元 币种:人民币 附注 项目 合 母公 并 司 流动资产: 货泉资金 1 短期投资 应收单据 2 应收股利 应收利钱 应收账款 3 其他应收款 4 预付账款 5 应收补助款 存货 6 待摊用度 7 一年内到期的持久 债务投资 其他流动资产 流动资产总计 持久投资: 持久股权投资 8 持久债务投资 持久投资总计 此中:归并价差 此中:股权投资差 额 固定资产: 固定资产原价 9 减:累计折旧 9 固定资产净值 9 减:固定资产减值 9 预备 固定资产净额 9 工程物资 在建工程 10 固定资产清算 11 固定资产总计 有形资产及其他 资产: 有形资产 12 长等候摊用度 13 其他持久资产 有形资产及其他资 产总计 递延税项: 递延税款借项 资产合计 流动欠债: 短期告贷 14 对付单据 15 对付账款 16 预收账款 17 对付工资 对付福利费 18 对付股利 19 应交税金 20 其他应交款 21 其他对付款 22 预提用度 23 估计欠债 一年内到期的持久 欠债 其他流动欠债 流动欠债总计 持久欠债: 持久告贷 24 对付债券 持久对付款 专项对付款 25 其他持久欠债 持久欠债总计 递延税项: 递延税款贷项 欠债总计 少数股东权柄 26 所有者权柄(或 股东权柄): 实收本钱(或股 27 本) 减:已偿还投资 实收本钱(或股 27 本)净额 本钱公积 28 亏损公积 29 此中:法定公益金 29 未分派利润 30 拟分派现金股利 外币报表折算差额 减:未确认投资损 失 所有者权柄(或股 东权柄)总计 欠债和所有者权柄 (或股东权柄)总 计 归并 项目 期末数 流动资产: 货泉资金 393,804,349.70 短期投资 应收单据 24,304,189.29 应收股利 应收利钱 应收账款 175,263,560.24 其他应收款 17,648,663.04 预付账款 32,955,587.03 应收补助款 存货 377,624,316.19 待摊用度 932,688.35 一年内到期的持久 债务投资 其他流动资产 流动资产总计 1,022,533,353.84 持久投资: 持久股权投资 5,000,000.00 持久债务投资 持久投资总计 5,000,000.00 此中:归并价差 此中:股权投资差 额 固定资产: 固定资产原价 577,564,766.21 减:累计折旧 235,044,142.71 固定资产净值 342,520,623.50 减:固定资产减值 63,232.68 预备 固定资产净额 342,457,390.82 工程物资 在建工程 162,065,099.07 固定资产清算 20,000.00 固定资产总计 504,542,489.89 有形资产及其他 资产: 有形资产 1,740,739.69 长等候摊用度 1,576,077.63 其他持久资产 有形资产及其他资 3,316,817.32 产总计 递延税项: 递延税款借项 资产合计 1,535,392,661.05 流动欠债: 短期告贷 535,000,000.00 对付单据 95,000,000.00 对付账款 59,948,847.85 预收账款 4,450,501.33 对付工资 对付福利费 3,661,661.45 对付股利 应交税金 -3,304,934.13 其他应交款 279,105.20 其他对付款 17,404,359.95 预提用度 8,496,474.00 估计欠债 一年内到期的持久 欠债 其他流动欠债 流动欠债总计 720,936,015.65 持久欠债: 持久告贷 94,000,000.00 对付债券 持久对付款 专项对付款 17,100,815.40 其他持久欠债 持久欠债总计 111,100,815.40 递延税项: 递延税款贷项 欠债总计 832,036,831.05 少数股东权柄 623,187.12 所有者权柄(或 股东权柄): 实收本钱(或股 218,000,000.00 本) 减:已偿还投资 实收本钱(或股 218,000,000.00 本)净额 本钱公积 425,187,081.20 亏损公积 27,791,820.05 此中:法定公益金 9,263,940.02 未分派利润 31,753,741.63 拟分派现金股利 外币报表折算差额 减:未确认投资损 失 所有者权柄(或股 702,732,642.88 东权柄)总计 欠债和所有者权柄 (或股东权柄)总 1,535,392,661.05 计 归并 项目 期初数 流动资产: 货泉资金 397,113,848.87 短期投资 应收单据 19,082,900.91 应收股利 应收利钱 应收账款 140,787,967.01 其他应收款 9,021,397.77 预付账款 48,352,670.40 应收补助款 存货 287,531,381.40 待摊用度 一年内到期的持久 债务投资 其他流动资产 流动资产总计 901,890,166.36 持久投资: 持久股权投资 5,000,000.00 持久债务投资 持久投资总计 5,000,000.00 此中:归并价差 此中:股权投资差 额 固定资产: 固定资产原价 563,423,114.19 减:累计折旧 217,494,777.46 固定资产净值 345,928,336.73 减:固定资产减值 63,232.68 预备 固定资产净额 345,865,104.05 工程物资 在建工程 49,892,227.53 固定资产清算 固定资产总计 395,757,331.58 有形资产及其他 资产: 有形资产 2,216,287.21 长等候摊用度 1,669,152.75 其他持久资产 有形资产及其他资 3,885,439.96 产总计 递延税项: 递延税款借项 资产合计 1,306,532,937.90 流动欠债: 短期告贷 335,000,000.00 对付单据 133,095,000.00 对付账款 44,099,247.84 预收账款 3,830,589.28 对付工资 对付福利费 6,843,604.64 对付股利 265,076.68 应交税金 -3,816,676.65 其他应交款 360,590.28 其他对付款 22,360,704.39 预提用度 4,365,514.02 估计欠债 一年内到期的持久 欠债 其他流动欠债 流动欠债总计 546,403,650.48 持久欠债: 持久告贷 30,000,000.00 对付债券 持久对付款 专项对付款 17,201,800.00 其他持久欠债 持久欠债总计 47,201,800.00 递延税项: 递延税款贷项 欠债总计 593,605,450.48 少数股东权柄 578,692.40 所有者权柄(或 股东权柄): 实收本钱(或股 218,000,000.00 本) 减:已偿还投资 实收本钱(或股 218,000,000.00 本)净额 本钱公积 425,187,081.20 亏损公积 27,791,820.05 此中:法定公益金 9,263,940.02 未分派利润 41,369,893.77 拟分派现金股利 27,250,000.00 外币报表折算差额 减:未确认投资损 失 所有者权柄(或股 712,348,795.02 东权柄)总计 欠债和所有者权柄 (或股东权柄)总 1,306,532,937.90 计 母公司 项目 期末数 流动资产: 货泉资金 392,686,909.68 短期投资 应收单据 24,194,189.29 应收股利 应收利钱 应收账款 186,513,391.54 其他应收款 17,526,029.27 预付账款 32,207,252.59 应收补助款 存货 367,369,449.38 待摊用度 915,132.35 一年内到期的持久 债务投资 其他流动资产 流动资产总计 1,021,412,354.10 持久投资: 持久股权投资 11,285,245.36 持久债务投资 持久投资总计 11,285,245.36 此中:归并价差 此中:股权投资差 额 固定资产: 固定资产原价 569,568,939.98 减:累计折旧 232,196,240.54 固定资产净值 337,372,699.44 减:固定资产减值 63,232.68 预备 固定资产净额 337,309,466.76 工程物资 在建工程 162,065,099.07 固定资产清算 20,000.00 固定资产总计 499,394,565.83 有形资产及其他 资产: 有形资产 1,012,096.11 长等候摊用度 1,125,370.00 其他持久资产 有形资产及其他资 2,137,466.11 产总计 递延税项: 递延税款借项 资产合计 1,534,229,631.40 流动欠债: 短期告贷 535,000,000.00 对付单据 95,000,000.00 对付账款 59,845,708.09 预收账款 4,450,501.33 对付工资 对付福利费 3,558,655.29 对付股利 应交税金 -3,445,906.15 其他应交款 277,828.25 其他对付款 16,981,787.53 预提用度 8,046,474.00 估计欠债 一年内到期的持久 欠债 其他流动欠债 流动欠债总计 719,715,048.34 持久欠债: 持久告贷 94,000,000.00 对付债券 持久对付款 专项对付款 17,100,815.40 其他持久欠债 持久欠债总计 111,100,815.40 递延税项: 递延税款贷项 欠债总计 830,815,863.74 少数股东权柄 所有者权柄(或 股东权柄): 实收本钱(或股 218,000,000.00 本) 减:已偿还投资 实收本钱(或股 218,000,000.00 本)净额 本钱公积 425,187,081.20 亏损公积 27,791,820.05 此中:法定公益金 9,263,940.02 未分派利润 32,434,866.41 拟分派现金股利 外币报表折算差额 减:未确认投资损 失 所有者权柄(或股 703,413,767.66 东权柄)总计 欠债和所有者权柄 (或股东权柄)总 1,534,229,631.40 计 母公司 项目 期初数 流动资产: 货泉资金 395,094,520.52 短期投资 应收单据 19,082,900.91 应收股利 应收利钱 应收账款 152,373,141.07 其他应收款 8,969,641.34 预付账款 48,350,115.26 应收补助款 存货 279,461,218.71 待摊用度 一年内到期的持久 债务投资 其他流动资产 流动资产总计 903,331,537.81 持久投资: 持久股权投资 10,836,553.47 持久债务投资 持久投资总计 10,836,553.47 此中:归并价差 此中:股权投资差 额 固定资产: 固定资产原价 555,431,737.96 减:累计折旧 215,272,447.47 固定资产净值 340,159,290.49 减:固定资产减值 63,232.68 预备 固定资产净额 340,096,057.81 工程物资 在建工程 49,892,227.53 固定资产清算 固定资产总计 389,988,285.34 有形资产及其他 资产: 有形资产 1,477,335.63 长等候摊用度 1,160,908.00 其他持久资产 有形资产及其他资 2,638,243.63 产总计 递延税项: 递延税款借项 资产合计 1,306,794,620.25 流动欠债: 短期告贷 335,000,000.00 对付单据 133,095,000.00 对付账款 45,312,222.84 预收账款 3,830,589.28 对付工资 对付福利费 6,744,782.51 对付股利 265,076.68 应交税金 -3,936,798.25 其他应交款 360,365.62 其他对付款 21,882,152.68 预提用度 4,365,514.02 估计欠债 一年内到期的持久 欠债 其他流动欠债 流动欠债总计 546,918,905.38 持久欠债: 持久告贷 30,000,000.00 对付债券 持久对付款 专项对付款 17,201,800.00 其他持久欠债 持久欠债总计 47,201,800.00 递延税项: 递延税款贷项 欠债总计 594,120,705.38 少数股东权柄 所有者权柄(或 股东权柄): 实收本钱(或股 218,000,000.00 本) 减:已偿还投资 实收本钱(或股 218,000,000.00 本)净额 本钱公积 425,187,081.20 亏损公积 27,791,820.05 此中:法定公益金 9,263,940.02 未分派利润 41,695,013.62 拟分派现金股利 27,250,000.00 外币报表折算差额 减:未确认投资损 失 所有者权柄(或股 712,673,914.87 东权柄)总计 欠债和所有者权柄 (或股东权柄)总 1,306,794,620.25 计 公司法定代表人:陈孟礼 主管管帐事情担任人:韩军 会 计机构担任人:翟文斌 利润及利润分派表 2005年1-6月 体例单元:帆船股份无限公司 单元:元 币种:人民币 附注 项目 合 母公 并 司 一、主停业务支出 31 减:主停业务本钱 31 主停业务税金及附加 32 二、主停业务利润(吃亏 以“-”号填列) 加:其他营业利润(吃亏 33 以“-”号填列) 减:停业用度 办理用度 财政用度 34 三、停业利润(吃亏以“- ”号填列) 加:投资收益(丧失以“- 35 ”号填列) 补助支出 停业外支出 36 减:停业外收入 37 四、利润总额(吃亏总额 以“-”号填列) 减:所得税 38 减:少数股东损益 加:未确认投资丧失(归并 报表填列) 五、净利润(吃亏以“-” 号填列) 加:岁首年月未分派利润 其他转入 六、可供分派的利润 减:提取法定亏损公积 提取法定公益金 提取职工嘉奖及福利基金 (归并报表填列) 提取储蓄基金 提取企业成长基金 利润偿还投资 七、可供股东分派的利润 减:对付优先股股利 提取肆意亏损公积 对付通俗股股利 转作股本的通俗股股利 八、未分派利润(未填补亏 损以“-”号填列) 弥补材料: 1.出售、措置部分或被投 资单元所得收益 2.天然灾祸产生的丧失 3.管帐政策变动添加(或减 少)利润总额 4.管帐估量变动添加(或减 少)利润总额 5.债权重组丧失 6.其他 归并 项目 本期数 一、主停业务支出 581,832,812.40 减:主停业务本钱 485,271,569.62 主停业务税金及附加 648,240.76 二、主停业务利润(吃亏 95,913,002.02 以“-”号填列) 加:其他营业利润(吃亏 3,388,267.60 以“-”号填列) 减:停业用度 39,276,094.39 办理用度 29,527,829.60 财政用度 10,130,945.68 三、停业利润(吃亏以“- 20,366,399.95 ”号填列) 加:投资收益(丧失以“- ”号填列) 补助支出 停业外支出 181,552.31 减:停业外收入 356,278.57 四、利润总额(吃亏总额 20,191,673.69 以“-”号填列) 减:所得税 2,513,331.11 减:少数股东损益 44,494.72 加:未确认投资丧失(归并 报表填列) 五、净利润(吃亏以“-” 17,633,847.86 号填列) 加:岁首年月未分派利润 41,369,893.77 其他转入 六、可供分派的利润 59,003,741.63 减:提取法定亏损公积 提取法定公益金 提取职工嘉奖及福利基金 (归并报表填列) 提取储蓄基金 提取企业成长基金 利润偿还投资 七、可供股东分派的利润 59,003,741.63 减:对付优先股股利 提取肆意亏损公积 对付通俗股股利 27,250,000.00 转作股本的通俗股股利 八、未分派利润(未填补亏 31,753,741.63 损以“-”号填列) 弥补材料: 1.出售、措置部分或被投 资单元所得收益 2.天然灾祸产生的丧失 3.管帐政策变动添加(或减 少)利润总额 4.管帐估量变动添加(或减 少)利润总额 5.债权重组丧失 6.其他 -125,874.22 归并 项目 上年同期数 一、主停业务支出 377,494,973.36 减:主停业务本钱 299,632,498.24 主停业务税金及附加 405,543.33 二、主停业务利润(吃亏 77,456,931.79 以“-”号填列) 加:其他营业利润(吃亏 1,105,400.56 以“-”号填列) 减:停业用度 28,165,802.78 办理用度 24,516,116.41 财政用度 10,213,931.38 三、停业利润(吃亏以“- 15,666,481.78 ”号填列) 加:投资收益(丧失以“- -557,770.81 ”号填列) 补助支出 停业外支出 130,323.63 减:停业外收入 219,663.65 四、利润总额(吃亏总额 15,019,370.95 以“-”号填列) 减:所得税 2,549,544.49 减:少数股东损益 2,049,843.48 加:未确认投资丧失(归并 报表填列) 五、净利润(吃亏以“-” 10,419,982.98 号填列) 加:岁首年月未分派利润 34,493,897.04 其他转入 六、可供分派的利润 44,913,880.02 减:提取法定亏损公积 提取法定公益金 提取职工嘉奖及福利基金 431,546.00 (归并报表填列) 提取储蓄基金 提取企业成长基金 利润偿还投资 七、可供股东分派的利润 44,482,334.02 减:对付优先股股利 提取肆意亏损公积 对付通俗股股利 34,493,897.04 转作股本的通俗股股利 八、未分派利润(未填补亏 9,988,436.98 损以“-”号填列) 弥补材料: 1.出售、措置部分或被投 资单元所得收益 2.天然灾祸产生的丧失 3.管帐政策变动添加(或减 少)利润总额 4.管帐估量变动添加(或减 少)利润总额 5.债权重组丧失 6.其他 -681,295.14 母公司 项目 本期数 一、主停业务支出 576,975,040.45 减:主停业务本钱 482,504,251.19 主停业务税金及附加 629,457.52 二、主停业务利润(吃亏 93,841,331.74 以“-”号填列) 加:其他营业利润(吃亏 3,388,267.60 以“-”号填列) 减:停业用度 38,476,205.43 办理用度 28,493,512.73 财政用度 10,138,902.17 三、停业利润(吃亏以“- 20,120,979.01 ”号填列) 加:投资收益(丧失以“- 448,691.89 ”号填列) 补助支出 停业外支出 181,552.31 减:停业外收入 356,278.57 四、利润总额(吃亏总额 20,394,944.64 以“-”号填列) 减:所得税 2,405,091.85 减:少数股东损益 加:未确认投资丧失(归并 报表填列) 五、净利润(吃亏以“-” 17,989,852.79 号填列) 加:岁首年月未分派利润 41,695,013.62 其他转入 六、可供分派的利润 59,684,866.41 减:提取法定亏损公积 提取法定公益金 提取职工嘉奖及福利基金 (归并报表填列) 提取储蓄基金 提取企业成长基金 利润偿还投资 七、可供股东分派的利润 59,684,866.41 减:对付优先股股利 提取肆意亏损公积 对付通俗股股利 27,250,000.00 转作股本的通俗股股利 八、未分派利润(未填补亏 32,434,866.41 损以“-”号填列) 弥补材料: 1.出售、措置部分或被投 资单元所得收益 2.天然灾祸产生的丧失 3.管帐政策变动添加(或减 少)利润总额 4.管帐估量变动添加(或减 少)利润总额 5.债权重组丧失 6.其他 256,869.99 母公司 项目 上年同期数 一、主停业务支出 68,465,352.48 减:主停业务本钱 55,145,090.70 主停业务税金及附加 405,543.33 二、主停业务利润(吃亏 12,914,718.45 以“-”号填列) 加:其他营业利润(吃亏 5,289,080.17 以“-”号填列) 减:停业用度 1,292,963.86 办理用度 6,226,201.51 财政用度 4,848,621.86 三、停业利润(吃亏以“- 5,836,011.39 ”号填列) 加:投资收益(丧失以“- 5,161,594.47 ”号填列) 补助支出 停业外支出 7,853.10 减:停业外收入 10,320.11 四、利润总额(吃亏总额 10,995,138.85 以“-”号填列) 减:所得税 755,461.58 减:少数股东损益 加:未确认投资丧失(归并 报表填列) 五、净利润(吃亏以“-” 10,239,677.27 号填列) 加:岁首年月未分派利润 35,962,089.29 其他转入 六、可供分派的利润 46,201,766.56 减:提取法定亏损公积 提取法定公益金 提取职工嘉奖及福利基金 (归并报表填列) 提取储蓄基金 提取企业成长基金 利润偿还投资 七、可供股东分派的利润 46,201,766.56 减:对付优先股股利 提取肆意亏损公积 对付通俗股股利 34,493,897.04 转作股本的通俗股股利 八、未分派利润(未填补亏 11,707,869.52 损以“-”号填列) 弥补材料: 1.出售、措置部分或被投 资单元所得收益 2.天然灾祸产生的丧失 3.管帐政策变动添加(或减 少)利润总额 4.管帐估量变动添加(或减 少)利润总额 5.债权重组丧失 6.其他 105,251.19 公司法定代表人:陈孟礼 主管管帐事情担任人:韩军 会 计机构担任人:翟文斌 现金流量表 2005年1-6月 体例单元:帆船股份无限公司 单元:元 币种:人民币 附注 项目 归并 母公司 一、运营勾当发生的现金流量: 发卖商品、供给劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与运营勾当相关的现金 39 现金流入小计 采办商品、接管劳务领取的现金 领取给职工以及为职工领取的现金 领取的各项税费 领取的其他与运营勾当相关的现金 40 现金流出小计 运营勾当发生的现金流量净额 二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资所收到的现金 此中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 措置固定资产、有形资产和其他持久资产而收回的 现金 收到的其他与投资勾当相关的现金 现金流入小计 购建固定资产、有形资产和其他持久资产所领取的 现金 投资所领取的现金 领取的其他与投资勾当相关的现金 现金流出小计 投资勾当发生的现金流量净额 三、筹资勾当发生的现金流量: 接收投资所收到的现金 此中:子公司接收少数股东权柄性投资收到的现金 告贷所收到的现金 收到的其他与筹资勾当相关的现金 现金流入小计 了偿债权所领取的现金 分派股利、利润或偿付利钱所领取的现金 此中:领取少数股东的股利 领取的其他与筹资勾当相关的现金 此中:子公司依法减资领取给少数股东的现金 现金流出小计 筹资勾当发生的现金流量净额 四、汇率变更对现金的影响 五、现金及现金等价物净添加额 弥补资料 1、将净利润调理为运营勾当现金流量: 净利润 加:少数股东损益(吃亏以“-”号填列) 减:未确认的投资丧失 加:计提的资产减值预备 固定资产折旧 有形资产摊销 长等候摊用度摊销 待摊用度削减(减:添加) 预提用度添加(减:削减) 处置固定资产、有形资产和其他持久资产的丧失 (减:收益) 固定资产报废丧失 财政用度 投资丧失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的削减(减:添加) 运营性应收项目标削减(减:添加) 运营性对付项目标添加(减:削减) 其他 运营勾当发生的现金流量净额 2.不涉及现金出入的投资和筹资勾当: 债权转为本钱 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净添加环境: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净添加额 项目 归并数 一、运营勾当发生的现金流量: 发卖商品、供给劳务收到的现金 377,711,310.35 收到的税费返还 26,612.91 收到的其他与运营勾当相关的现金 1,851,000.12 现金流入小计 379,588,923.38 采办商品、接管劳务领取的现金 391,804,032.82 领取给职工以及为职工领取的现金 53,107,292.37 领取的各项税费 18,267,139.30 领取的其他与运营勾当相关的现金 10,179,261.84 现金流出小计 473,357,726.33 运营勾当发生的现金流量净额 -93,768,802.95 二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资所收到的现金 此中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 措置固定资产、有形资产和其他持久资产而收回的 现金 收到的其他与投资勾当相关的现金 现金流入小计 购建固定资产、有形资产和其他持久资产所领取的 132,963,734.55 现金 投资所领取的现金 领取的其他与投资勾当相关的现金 现金流出小计 132,963,734.55 投资勾当发生的现金流量净额 -132,963,734.55 三、筹资勾当发生的现金流量: 接收投资所收到的现金 此中:子公司接收少数股东权柄性投资收到的现金 告贷所收到的现金 689,000,000.00 收到的其他与筹资勾当相关的现金 现金流入小计 689,000,000.00 了偿债权所领取的现金 427,543,500.00 分派股利、利润或偿付利钱所领取的现金 37,586,039.06 此中:领取少数股东的股利 265,076.68 领取的其他与筹资勾当相关的现金 此中:子公司依法减资领取给少数股东的现金 现金流出小计 465,129,539.06 筹资勾当发生的现金流量净额 223,870,460.94 四、汇率变更对现金的影响 -447,422.61 五、现金及现金等价物净添加额 -3,309,499.17 弥补资料 1、将净利润调理为运营勾当现金流量: 净利润 17,633,847.86 加:少数股东损益(吃亏以“-”号填列) 44,494.72 减:未确认的投资丧失 加:计提的资产减值预备 3,340,390.56 固定资产折旧 18,555,715.56 有形资产摊销 475,547.52 长等候摊用度摊销 93,075.12 待摊用度削减(减:添加) -932,688.35 预提用度添加(减:削减) 4,130,959.98 处置固定资产、有形资产和其他持久资产的丧失 74,607.03 (减:收益) 固定资产报废丧失 财政用度 10,070,962.38 投资丧失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的削减(减:添加) -88,616,373.12 运营性应收项目标削减(减:添加) -33,732,137.86 运营性对付项目标添加(减:削减) -28,012,408.89 其他 运营勾当发生的现金流量净额 -96,874,007.49 2.不涉及现金出入的投资和筹资勾当: 债权转为本钱 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净添加环境: 现金的期末余额 393,804,349.70 减:现金的期初余额 397,113,848.87 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净添加额 -3,309,499.17 项目 母公司数 一、运营勾当发生的现金流量: 发卖商品、供给劳务收到的现金 371,375,527.83 收到的税费返还 26,612.91 收到的其他与运营勾当相关的现金 1,706,297.74 现金流入小计 373,108,438.48 采办商品、接管劳务领取的现金 385,921,794.86 领取给职工以及为职工领取的现金 52,769,454.19 领取的各项税费 17,729,376.51 领取的其他与运营勾当相关的现金 9,559,177.54 现金流出小计 465,979,803.10 运营勾当发生的现金流量净额 -92,871,364.62 二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资所收到的现金 此中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 措置固定资产、有形资产和其他持久资产而收回的 现金 收到的其他与投资勾当相关的现金 现金流入小计 购建固定资产、有形资产和其他持久资产所领取的 132,959,284.55 现金 投资所领取的现金 领取的其他与投资勾当相关的现金 现金流出小计 132,959,284.55 投资勾当发生的现金流量净额 -132,959,284.55 三、筹资勾当发生的现金流量: 接收投资所收到的现金 此中:子公司接收少数股东权柄性投资收到的现金 告贷所收到的现金 689,000,000.00 收到的其他与筹资勾当相关的现金 现金流入小计 689,000,000.00 了偿债权所领取的现金 427,543,500.00 分派股利、利润或偿付利钱所领取的现金 37,586,039.06 此中:领取少数股东的股利 265,076.68 领取的其他与筹资勾当相关的现金 此中:子公司依法减资领取给少数股东的现金 现金流出小计 465,129,539.06 筹资勾当发生的现金流量净额 223,870,460.94 四、汇率变更对现金的影响 -447,422.61 五、现金及现金等价物净添加额 -2,407,610.84 弥补资料 1、将净利润调理为运营勾当现金流量: 净利润 17,989,852.79 加:少数股东损益(吃亏以“-”号填列) 减:未确认的投资丧失 加:计提的资产减值预备 3,258,476.33 固定资产折旧 17,930,143.38 有形资产摊销 465,239.52 长等候摊用度摊销 35,538.00 待摊用度削减(减:添加) -915,132.35 预提用度添加(减:削减) 3,680,959.98 处置固定资产、风帆股份(600482)_有形资产和其他持久资产的丧失 74,607.03 (减:收益) 固定资产报废丧失 财政用度 10,070,962.38 投资丧失(减:收益) -448,691.89 递延税款贷项(减:借项) 存货的削减(减:添加) -86,431,669.00 运营性应收项目标削减(减:添加) -32,462,181.97 运营性对付项目标添加(减:削减) -29,224,673.36 其他 运营勾当发生的现金流量净额 -95,976,569.16 2.不涉及现金出入的投资和筹资勾当: 债权转为本钱 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净添加环境: 现金的期末余额 392,686,909.68 减:现金的期初余额 395,094,520.52 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净添加额 -2,407,610.84 公司法定代表人:陈孟礼 主管管帐事情担任人:韩军 会 计机构担任人:翟文斌 归并资产减值表 2005年1-6月 体例单元:帆船股份无限公司 单元:元 币种:人民币 本期 项目 期初余额 添加数 坏账预备总计 17,176,104.15 3,340,390.56 此中:应收账款 16,039,156.46 2,829,859.50 其他应收款 1,136,947.69 510,531.06 短期投资贬价预备总计 此中:股票投资 债券投资 存货贬价预备总计 996,956.32 此中:库存商品 165,462.92 原资料 72,307.00 持久投资减值预备总计 此中:持久股权投资 持久债务投资 固定资产减值预备总计 63,232.68 此中:衡宇、修建物 机械设施 63,232.68 有形资产减值预备 此中:专利权 牌号权 在建工程减值预备 委托贷款减值预备 资产减值总计 本期削减数 项目 期末余额 总计 坏账预备总计 20,516,494.71 此中:应收账款 18,869,015.96 其他应收款 1,647,478.75 短期投资贬价预备总计 此中:股票投资 债券投资 存货贬价预备总计 996,956.32 此中:库存商品 165,462.92 原资料 72,307.00 持久投资减值预备总计 此中:持久股权投资 持久债务投资 固定资产减值预备总计 63,232.68 此中:衡宇、修建物 机械设施 63,232.68 有形资产减值预备 此中:专利权 牌号权 在建工程减值预备 委托贷款减值预备 资产减值总计 公司法定代表人:陈孟礼 主管管帐事情担任人:韩军 会 计机构担任人:翟文斌 母公司资产减值表 2005年1-6月 体例单元:帆船股份无限公司 单元:元 币种:人民币 本期 项目 期初余额 添加数 坏账预备总计 16,544,648.97 3,258,476.33 此中:应收账款 15,407,701.28 2,747,945.27 其他应收款 1,136,947.69 510,531.06 短期投资贬价预备总计 此中:股票投资 债券投资 存货贬价预备总计 996,956.32 此中:库存商品 165,462.92 原资料 72,307.00 持久投资减值预备总计 此中:持久股权投资 持久债务投资 固定资产减值预备总计 63,232.68 此中:衡宇、修建物 机械设施 63,232.68 有形资产减值预备 此中:专利权 牌号权 在建工程减值预备 委托贷款减值预备 资产减值总计 本期削减数 项目 期末余额 总计 坏账预备总计 19,803,125.30 此中:应收账款 18,155,646.55 其他应收款 1,647,478.75 短期投资贬价预备总计 此中:股票投资 债券投资 存货贬价预备总计 996,956.32 此中:库存商品 165,462.92 原资料 72,307.00 持久投资减值预备总计 此中:持久股权投资 持久债务投资 固定资产减值预备总计 63,232.68 此中:衡宇、修建物 机械设施 63,232.68 有形资产减值预备 此中:专利权 牌号权 在建工程减值预备 委托贷款减值预备 资产减值总计 公司法定代表人:陈孟礼 主管管帐事情担任人:韩军 会 计机构担任人:翟文斌 股东权柄增减变更表 2005年1-6月 体例单元:帆船股份无限公司 单元:元 币种:人民币 项目 本期数 一、实收本钱(或股本) 期初余额 218,000,000.00 本期添加数 此中:本钱公积转入 亏损公积转入 利润分派转入 新增本钱(股本) 本期削减数 期末余额 218,000,000.00 二、本钱公积 期初余额 425,187,081.20 本期添加数 此中:本钱(或股本)溢价 接管馈赠非现金资产预备 接管现金馈赠 股权投资预备 联系关系买卖差价 拨款转入 外币本钱折算差额 其他本钱公积 本期削减数 此中:转增本钱(或股本) 期末余额 425,187,081.20 三、法定和肆意亏损公积 期初余额 18,527,880.03 本期添加数 此中:从净利润中提取数 法定亏损公积 肆意亏损公积 储蓄基金 企业成长基金 法定公益金转入数 本期削减数 此中:填补吃亏 转增本钱(或股本) 分拨现金股利或利润 分拨股票股利 期末余额 18,527,880.03 此中:法定亏损公积 18,527,880.03 储蓄基金 企业成长基金 四、法定公益金 期初余额 9,263,940.02 本期添加数 此中:从净利润中提取数 本期削减数 此中:其他团体福利收入 期末余额 9,263,940.02 五、未分派利润 期初未分派利润 41,369,893.77 本期净利润(净吃亏以“-”号填列) 17,633,847.86 本期利润分派 27,250,000.00 期末未分派利润(未填补吃亏以“-”号填列) 31,753,741.63 项目 上期数 一、实收本钱(或股本) 期初余额 138,000,000.00 本期添加数 80,000,000.00 此中:本钱公积转入 亏损公积转入 利润分派转入 新增本钱(股本) 80,000,000.00 本期削减数 期末余额 218,000,000.00 二、本钱公积 期初余额 74,032,840.31 本期添加数 351,154,240.89 此中:本钱(或股本)溢价 351,154,240.89 接管馈赠非现金资产预备 接管现金馈赠 股权投资预备 联系关系买卖差价 拨款转入 外币本钱折算差额 其他本钱公积 本期削减数 此中:转增本钱(或股本) 期末余额 425,187,081.20 三、法定和肆意亏损公积 期初余额 13,745,197.33 本期添加数 4,782,682.70 此中:从净利润中提取数 4,782,682.70 法定亏损公积 肆意亏损公积 储蓄基金 企业成长基金 法定公益金转入数 本期削减数 此中:填补吃亏 转增本钱(或股本) 分拨现金股利或利润 分拨股票股利 期末余额 18,527,880.03 此中:法定亏损公积 18,527,880.03 储蓄基金 企业成长基金 四、法定公益金 期初余额 6,872,598.67 本期添加数 2,391,341.35 此中:从净利润中提取数 2,391,341.35 本期削减数 此中:其他团体福利收入 期末余额 9,263,940.02 五、未分派利润 期初未分派利润 34,333,090.78 本期净利润(净吃亏以“-”号填列) 49,136,270.08 本期利润分派 42,099,467.09 期末未分派利润(未填补吃亏以“-”号填列) 41,369,893.77 公司法定代表人:陈孟礼 主管管帐事情担任人:韩军 会 计机构担任人:翟文斌 应交增值税明细表 2005年1-6月 体例单元:帆船股份无限公司 单元:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1.岁首年月未抵扣数(以“-”号填列) -8,752,005.94 2.销项税额 121,196,985.64 出口退税 进项税额转出 1,713,229.07 转出多交增值税 3.进项税额 111,632,492.67 已交税金 减免税款 出口抵减内销产物应征税额 转出未交增值税 7,571,412.75 4.期末未抵扣数(以“-”号填列) -5,045,696.65 二、未交增值税 1.岁首年月未交数(多交数以“-”号填列) 1,165,600.54 2.本期转入数(多交数以“-”号填列) 7,571,412.75 3.本期已交数 8,156,791.18 4.期末未交数(多交数以“-”号填列) 580,222.11 公司法定代表人:陈孟礼 主管管帐事情担任人:韩军 会 计机构担任人:翟文斌 公司表面 帆船股份无限公司(简称“公司”或“本公司”)经国度经贸委国经贸企改[2000]47 1号文件核准,由中国船舶重工集团公司(以下简称“中船重工”)等五家倡议人配合发 起设立。公司于2000年6月13日注册建立。经中国证券监视办理委员会证监刊行字[2004 ]98号文批准,公司于2004年6月29日向社会公然辟行人民币通俗股股票80,000,000股, 每股面值1.00元人民币,每股刊行价钱5.72元人民币。截至2004年12月31日,公司注册 本钱21 800万元人民币,此中中国船舶重工集团公司持有公司股份96 877 500股,占总 股本的44.44%,为公司第一大股东。 企业法人停业执照号:75; 公司法定代表人:陈孟礼; 公司注册地点:保定市国度高新手艺财产开辟区向阳北路206号。 公司运营范畴:蓄电池开辟、研制、出产、发卖;蓄电池零配件、资料的出产、销 售;蓄电池出产、检测设施及零配件的制作、发卖;塑料成品、玻璃纤维成品的出产销 售;蓄电池有关手艺办事;实业投资;手艺征询;仓储办事。 (二)公司次要管帐政策、管帐估量和管帐报表的体例方式 1、管帐原则和管帐轨制 公司及子公司施行国度颁布的《企业管帐轨制》及其弥补划定。 2、管帐年度 本公司管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、体例根本记账根本和计价准绳 以权责产生制为记帐根本,资产的计价遵照汗青本钱准绳。 5、外币营业核算方式 外币营业按产生时的市场汇率作为折合率,折算为人民币入帐;期末外币帐户定期 末汇率进行调解,所产生的汇兑损益属于本钱性收入的计入资产的价值,属于收益性支 出的计入当期损益。 6、现金及现金等价物简直定尺度 公司将持有的刻日在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变更 危害很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方式 按取得时的现实本钱计价,包罗税金、手续费等有关用度。现实收到的短期投资现 金股利或利钱(已记入应收项目标除外)间接冲减投资本钱,在措置时所收到的措置收 入与账面价值的差额作为投资损益入帐;岁暮或演讲期末公司按短期投资本钱与时价孰 低法计价,并按投资项目计提短期投资贬价预备。 8、应收款子坏账丧失核算方式 (1)确认尺度: 债权人停业或灭亡,以其停业的财富或遗产依法了债后仍不克不及收回的款子;债权人 过期未履行偿债务利跨越三年确实不克不及收回的款子;债权人资不抵债、现金流量严峻不 足导致无奈收回的款子。 (2)坏帐丧失的核算方式及坏帐预备的计提方式和计提比例: 公司坏帐丧失采用备抵法核算:坏帐预备的计提范畴为全数应收帐款和其他应收款 除汇总、归并范畴内的各单元内部往来款以外的应收款子。现实产生坏帐丧失时冲减坏 帐预备,坏帐预备的具体计提方式为: 公司对应收款子坏帐预备的计提采纳个体认定和帐龄阐发相连系的方式,对付期末 可收回性与其他各项应收款子具有较着不同的应收款子(比方债权人所处的特定地域、 债权人的财政情况与运营情况、与债权人之间的争议与胶葛等),如与其他应收款子采 取不异的坏帐预备计提方式,将无奈实在的反应其可收回金额的,即按照债权人的运营 情况、现金流量情况、以前的信用记实等环境对其欠款的可收回性逐笔细致阐发,据以 别离确定针对每一笔此类应收款子的坏帐预备计提比例;对付其他不纳入个体认定范畴 的应收款子,按帐龄阐发计提,具体计提比例为: 帐 龄 计提比例 一年以内(含一年) 5% 一至二年(含二年) 10% 二至三年(含三年) 20% 三至五年(含五年) 30% 五年以上 50% 9、存货核算方式 存货次要包罗原资料、库存产物、低值易耗品、在产物等。存货实行永续盘存制, 均按现实本钱进行一样平常核算,发出存货采用加权均匀法;低值易耗品单元价值在2,000元 以下的,采用一次摊销法摊销,单元价值在2,000元以上的采用分期摊销法。 本公司存货岁暮或演讲期末依照可变现净值与账面价值孰低法计价,并按单项存货 计提存货贬价预备,计入当期损益。 10、持久投资核算方式 (1)持久股权投资: 本公司对外持久股权投资,按投资时现实领取的价款或确定的价值记账。当公司对 被投资企业拥有严重影响(正常投资占被投资企业有表决权本钱总额20%或20%以上)时 ,采用权柄法核算;当公司对被投资企业不拥有严重影响(正常投资占被投资企业有表 决权本钱总额有余20%)时,采用本钱法核算。持久股权投资差额按合同划定的投资刻日 均匀派销;没有划定投资刻日的,按不跨越10年的刻日摊销。 (2)持久债务投资: 持久债务投资按取得时的现实本钱计价,并根据商定的利率与投资额定期计较投资 收益。债券投资的溢价和折价在债券存续时期采用直线)持久投资减值预备: 公司对所投资单元因为时价下跌或运营情况恶化等缘由导致其可收回金额低于持久 股权投资的账面价值所形成的临时性减值或永世性减值,按可收回金额低于账面价值的 差额计提持久投资减值预备,计入当期损益。持久投资减值预备按个体投资项目计较确 定。 11、委托贷款核算方式 委托贷款按现实产生额计价,按权责产生制确认应计利钱,期末按可收回金额低于 账面价值的差额计提减值预备,计入当期损益。 12、固定资产计价和折旧方式及减值预备的计提方式 固定资产按现实本钱计价,公司具有的利用刻日在一年以上,单元价值在人民币2 000元以上的出产材料作为固定资产办理。对付不属于出产运营次要设施的资产,单元价 值在2 000元以上,且利用刻日跨越两年的,也作为固定资产。公司固定资产采用直线法 计提折旧,按照固定资产的种别、利用年限、估计残值率确定其折旧率: 类 别 折客岁限 残值率(%) 年折旧率(%) 衡宇修建物 20-40 3-10 2.38—4.85 机械设施 10-17 3-10 5.71—9.70 电子设施 5 3-10 18-19 运输设施 5-12 3-10 7.5—19.40 其 他 5-10 3-10 9—19.40 公司期末按单项固定资产的可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值预备 ,计入当期损益。 13、在建工程核算方式 在建工程采用现实本钱核算,包罗新建固定资产工程,改、扩建固定资产以及购入 必要装置的设施等。在建工程在到达预约可利用形态时结转固定资产。期末对有证据表 明曾经产生的减值,计提在建工程减值预备,计入当期损益。 14、有形资产计价及摊销方式 以取得时的现实本钱计价,自取适当月起在估计利用年限内分期均匀派销,计入损 益。如估计利用年限跨越了有关合同划定的受益年限或法令划定的无效年限,该有形资 产的摊销年限按如下准绳确定: (1)合同划定受益年限但法令没有划定无效年限的,摊销年限不跨越合同划定的受 益年限; (2)合同没有划定受益年限但法令划定无效年限的,摊销年限不跨越法令划定的有 效年限; (3)合同划定了受益年限,法令也划定了无效年限的,摊销年限按二者之间较短者 ; (4)合同没有划定受益年限,法令也没有划定无效年限的,摊销年限不跨越10年。 公司期末按单项有形资产的可收回金额低于账面价值的差额计提有形资产减值预备 ,计入当期损益。 15、定期报告_公司资料_新浪财经创办费长等候摊用度摊销方式 长等候摊用度按现实受益刻日均匀派销。若是长等候摊的用度项目不克不及使当前管帐 时期受益的,该当将尚未摊销的该项目摊余价值全数计入当期损益。 16、告贷用度的管帐处置方式 公司所产生的告贷用度,是指因告贷而产生的利钱、折价或溢价的摊销和辅助用度 ,以及因外币告贷而产生的汇兑差额。因告贷而产生的辅助用度包罗手续费等。 公司为购建固定资产而借入的特地告贷所产生的告贷利钱、折价或溢价的摊销、汇 兑差额,餍足本钱化前提的,在所购建的固定资产到达预约可利用形态前所产生的,应 当予以本钱化,计入所购建固定资产的本钱;但若是购建勾当产生非一般中缀而且中缀 时间持续跨越三个月,则该当遏制告贷用度本钱化,而且将中缀时期的告贷用度计入当 期损益;在所购建的固定资产到达预约可利用形态后所产生的,应于产生时计入当期损 益。除为购建固定资产的特地告贷所产生的告贷用度外,公司其他告贷用度均应于产生 当期确以为用度,计入损益。 17、对付债券的核算方式 公司刊行的债券,依照现实的刊行价钱总额作欠债处置;债券刊行价钱总额与债券 面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期内按直线法于计提利钱时摊销 ,并按告贷用度本钱化的处置准绳处置。 18、支出确认准绳 在商品所有权上的主要危害和报答转移给买方,公司不再对该商品实施继续办理权 和现实节制权,有关的支出曾经收到或取得了收款的根据,而且与发卖该商品相关的成 本可以或许靠得住地计量时,确认停业支出的实现。 19、所得税的管帐处置方式 公司采用对付税款法核算所得税。 20、归并管帐报表归并范畴简直定准绳及归并管帐报表的体例方式: 按照财务部财会字[1995]11号《关于印发(归并管帐报表暂行划定)的通知》等文 件的划定,以本公司和纳入归并范畴子公司的管帐报表以及其他相关材料为根本,归并 各项目数据体例而成。归并时,纳入报表归并范畴的各公司间的严重买卖和资金往来均 予以抵销。 (1)归并范畴:公司具有其对折以上(不包罗对折)权柄性本钱并能现实节制的被 投资企业。 (2)公司在体例归并管帐报表历程中,依照相关划定,对下列事项进行了抵销: ①公司内部投资与被投资单元权柄性本钱; ②公司与被投资单元之间的内部债务债权; ③公司与被投资单元之间的内部买卖事项 21、利润分派政策 公司税后利润依照《公司法》和股东大会决议进行分。

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